恒润股份：江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2022—012

江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款

以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

江阴市恒润重工股份有限公司于2022年3月18日分别召开第四届董事会第二十一次会议，第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司提供借款10，000.00万元，专项用于实施年产4，000套大型风电轴承生产线项目，具体情况如下:

一，募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行股票的批复》2739号)的核准，公司已向济宁城投控股集团有限公司非公开发行人民币普通股(A股)股票74，129，541股，每股发行价格为人民币19.88元，募集资金总额为人民币1，473，695，275.08元，扣除发行费用人民币19，299，515.14元(不含税)，实际募集资金净额为人民币1，454，395，759.94元日前，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进了审验，并出具了信会师报字(2021)第ZH10278号验资报告

公司及募集资金投资项目实施主体公司子公司江阴市恒润环锻有限公司，江阴市恒润传动科技有限公司均已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行，保荐机构签订了募集资金三方，四方监管协议。

二，募集资金投资项目的基本情况

根据《江阴市恒润重工股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》，公司本次非公开发行募集资金总额为1，473，695，275.08元，在扣除发行费用后拟用于年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目，年产4，000套大型风电轴承生产线项目，年产10万吨齿轮深加工项目，募集资金投资项目具体情况如下:

单位:元

注:上表拟使用募集资金额与可用募集资金净额存在差异，主要原因是可用募集资金净额为募集资金总额扣减掉发行费用后的金额公司已在股东大会的授权下，根据实际募集资金净额调整了募集资金项目具体投资情况

三，本次使用部分募集资金向子公司提供借款的基本情况

公司募投项目年产4，000套大型风电轴承生产线项目的实施主体为全资子公司恒润传动基于募投项目的建设需要，为保证募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金向恒润传动提供10，000.00万元借款，借款利率为4.35%，期限不超过3年根据项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还本次借款仅限用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途董事会授权公司经营管理层全权负责上述借款相关手续办理及后续管理工作

四，借款对象的基本情况

公司名称:江阴市恒润传动科技有限公司

成立日期:2020年12月31日

公司类型:有限责任公司

注册地址:江阴市申港街道申港路678号

法定代表人:承立新

注册资本:30，000万元人民币经营范围:许可项目:道路货物运输，货物进出口，技术进出口，进出口代理，检验检测服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:工程和技术研究和试验发展，轴承，齿轮和传动部件制造，轴承，齿轮和传动部件销售，轴承制造，轴承销售，机械设备销售，机械设备研发，齿轮及齿轮减，变速箱制造，齿轮及齿轮减，变速箱销售，锻件及粉末冶金制品销售，新兴能源技术研发，金属材料销售，金属制品销售，工业设计服务，专业设计服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:公司持有恒润传动100%股权。恒润传动最近一期的财务数据如下:

单位:万元

五，本次借款的目的和对公司的影响

本次使用募集资金对公司全资子公司恒润传动提供借款，是基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况募集资金的使用方式，用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益恒润传动是公司的全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营活动具有控制权，财务风险可控

六，本次借款后募集资金的管理

本次提供的借款将存放于募集资金专用账户中，公司，恒润传动已与保荐机构，募集资金监管银行签订《募集资金四方监管协议》。公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定存放与使用募集资金公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律，法规及时履行信息披露义务

七，公司履行的决策程序

日前，公司分别召开第四届董事会第二十一次会议，第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构天风证券股份有限公司发表了核查意见，符合中国证监会及上海证券交易所的相关监管要求

八，专项意见说明

独立董事意见

公司本次使用募集资金向全资子公司恒润传动提供借款用于实施募投项目，是基于募投项目实施主体的建设需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，符合募集资金使用计划，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况公司审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况因此，我们同意公司使用募集资金向全资子公司恒润传动提供借款10，000.00万元，专项用于实施年产4，000套大型风电轴承生产线项目

监事会意见

监事会认为:公司本次使用募集资金向全资子公司恒润传动提供借款用于实施募投项目，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于满足募投项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，未改变募集资金的用途，不存在损害公司及公司股东利益的情形。上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等相关规定，公司履行了必要的审议和决策程序综上，我们同意公司使用募集资金向全资子公司恒润传动提供借款10，000.00万元，专项用于实施年产4，000套大型风电轴承生产线项目

保荐机构意见

保荐机构认为:恒润股份使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会已发表明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，不存在改变募集资金投向，损害公司及股东利益的情形本保荐机构同意恒润股份使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会2022年3月19日

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