云天励飞去年亏损扩大至4.5亿元上月上市募资39亿元

云天励飞近日披露的2022年年度报告显示，公司去年实现营业收入5.46亿元，同比下降3.44%；归属于上市公司股东的净利润-4.47亿元，上年同期为-3.90亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5.29亿元，上年同期为-4.43亿元；经营活动产生的现金流量净额-4.11亿元，上年同期为-1.76亿元。

公司于2023年4月28日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，鉴于母公司当前累计未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，公司拟定2022年度利润分配方案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

2022年，云天励飞计提信用减值损失4262.58万元，上年同期538.28万元；计提资产减值损失291.60万元，上年同期568.68万元。

2023年第一季度，云天励飞实现营业收入5513.22万元，同比增长8.42%；归属于上市公司股东的净利润-9027.40万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.22亿元；经营活动产生的现金流量净额-1.03亿元。

2023年4月4日，云天励飞在上交所科创板上市，公开发行股份8,878.3430万股，占发行后总股本比例25.00%，发行价格为43.92元/股，募集资金总额389,936.82万元；扣除发行费用后，募集资金净额为358,353.77万元。

公司最终募集资金净额比原计划多58353.77万元。云天励飞于2023年3月30日发布的招股说明书显示，公司拟募集资金300,000.00万元，分别用于城市AI计算中枢及智慧应用研发项目、面向场景的下一代AI技术研发项目、基于神经网络处理器的视觉计算AI芯片项目、补充流动资金项目。

云天励飞的保荐机构为中信证券，保荐代表人为张迪、秦国安；联席主承销商为中信建投证券；副主承销商为广发证券。

云天励飞本次公开发行新股的发行费用合计31,583.06万元。其中，中信证券、中信建投证券、广发证券获得承销及保荐费28,052.07万元。

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