基金密集调研并加仓消费股

    ⊙记者 赵明超 ○编辑 长弓

    在底部盘整两个月后，上周沪指再度站上3000点。跟随市场底部慢慢抬升，看多的机构也逐步增多。从防御方向看，机构上周加仓了食品饮料、农林牧渔和房地产板块。在机构看来，在如今整体弱势行情中，上述板块具有微弱的成绩支持，在半年报已经开始披露的情形下，具有成绩护城河的公司，接下来向上的几率会更大一些。

    好买基金研究中心统计数据显示，上周偏股型基金有所加仓，主要加仓了食品饮料、农林牧渔和房地产3个板块，加仓幅度分别为2.29%、0.90%和0.67%；此前遭到市场热捧的煤炭、石油化工和兵工板块，遭到基金稍微减持，减仓幅度分别为0.78%、1.07%和1.20%。

    从基金如今仓位情形看，截至上周末，基金配置比例位居前三的行业是有色金属、食品饮料和房地产，配置仓位分别为3.51%、3.20%和2.75%；基金配置比例居后的三个行业是建筑、国防兵工和煤炭，配置仓位分别为0.98%、0.61%和0.56%。

    在沪上某基金经理看来，在年初大跌以后，市场已经在底部震动了五、六个月，虽然3月份有所反弹，然而4月下旬再度下跌以后，市场人气遭到重要影响，成交量甚至创下了2014年7月份以来的新低。市场在底部连续缩量盘整，成绩成了最后的防地，具有微弱成绩支持的白酒板块、养殖板块及消费升级受益股等，在弱势行情中逆市拉升，特别是贵州茅台的领头羊示范效应，让市场对价值投资有了更深入的认知，也带动了全部消费板块的人气。

    从农林牧渔板块看，受益于猪肉连续长久涨价带动，猪肉养殖和鸡肉甚至牛肉等有关概念股，都遭到机构投资者的关注，产业链中的饲料股例如新希望、大败农、金新农、天邦生物等，均遭到机构投资者的密集调研。从房地产板块看，今年上半年一二线城市的房价大幅上涨，销售量也大幅爬升，地产龙头万科再度交出特别抢眼的销售成绩，均带动了板块的人气。

    沪上某私募基金经理以为，在弱势市场行情中，成绩是最后一道也是最稳固的防地，从资本市场发展过程看，很多长久大牛股都是消费类股票，二级市场的走势基本就像A股市场的贵州茅台、云南白药等，上述大牛股短时间内也许会有重复，但长久报答惊人。

    从机构投资者的调研情形看，消费升级板块遭到机构密集调研。以乳成品龙头伊利股份(600887,股吧)为例，年内招待了52批机构联合调研，多达134家机构；老板电器吸引了94家机构前往调研；美的集团则吸引了468家机构前往调研。

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