中国铁矿石需求回升BDI启动“暖冬”行情

伴随着国内钢铁和建材期货指数连续七周上涨，波罗的海干散货指数近期在波罗的海好望角散货船运费指数飙升的推动下大幅反弹。

分析人士认为，此轮政策有望首先带动地产股，铁矿石，螺纹钢期货跟进，带动BDI上涨，连锁传导较为清晰，均与中国房地产政策三支箭带来的预期复苏有关预计伴随着全球铁矿石出货量和中国需求的增加，BCI有望继续上涨，从而提振BDI

中国铁矿石消费让BCI变暖

最近，中国的铁矿石消费有所回升，推动相关资产走强BDI上周大幅反弹，全周累计涨幅12.55%其中，好望角型运价指数全周涨幅超过31%，达到逾八周以来的最高水平

根据消息显示，岬船是指载重10万吨以上的干散货船，在远洋航行中可以经过好望角或南美洲的好望角它被认为是主要的矿石类型和一种干散货船此轮BDI上涨主要由BCI推动，而其他中小型船舶指数没有上涨甚至下跌，而好望角型主要关注铁矿石出货量因此，推动此轮BDI上涨的主要因素是铁矿石运输的恢复中国是全球最重要的铁矿石消费国，中国的相关政策直接影响全球铁矿石消费12月中国防疫政策调整，各项稳定房地产的政策出台，使得铁矿石消费预期升温在FFA的带动下，BCI大幅上涨方正期货高级海事研究员陈震告诉中国证券报记者

一般来说，租船价格比运价更早反映市场需求上周五，好望角船舶定期租船涨价幅度扩大其中，2212合约上涨13.73%，2301合约上涨19.44%，2302合约上涨3.45%，BCI指数上涨21.59%这部分反映了短期市场需求的增加该研究所华南金融衍生品研究中心海外市场分析师付晓燕告诉记者

从矿山交割来看，业内人士认为，12月下半月，伴随着铁矿石，煤炭等大宗商品到港交割进度加快，好望角船运价将出现反弹。

从干散货到港进度和各国开普船利用率来看，12月上半月，铁矿石和煤炭到港进度相对较慢，开普船利用率环比下降1个百分点左右据付晓燕分析，2022年前三季度，全球几大矿山产量和出货量均不及预期淡水河谷将在第四季度大幅增加出货量，以完成年度交付目标可以预计，12月下半月，到达时刻表，交付时刻表和开普船利用率将同步增长，运价将继续反弹

BDI有望触底反弹。

国内钢铁和建材资产最近强劲上涨文华财经数据显示，钢铁，建材期货板块上周分别上涨1.61%，3.03%，均连续第七周收涨陈震认为，这与BCI最近的表现密切相关

据观察，此轮政策有望首先带动地产股，随后带动铁矿石，螺纹钢期货，带动BDI指数，连锁传导相对清晰，这些都与中国房地产政策‘三支箭’带来的预期复苏有关中信化工集团研究员杨嘉明告诉记者，这将支持干散货的需求端从船舶供应来看，伴随着明年船舶能效减排计划的实施，船舶降速概率大，船舶运力进一步收紧伴随着中国铁矿石需求的回升，BDI指数有望触底反弹，是中国经济的晴雨表

美联储加息放缓，美元指数下跌，国内疫情防控政策调整，各项稳定房地产政策出台，都对相关商品价格有所推动陈震表示，明年全球经济增速将进一步放缓，这对铁矿石消费不利总体而言，明年铁矿石价格将震荡上行伴随着铁矿石价格回升，货主和贸易商将以买涨不买跌的心态加快拖运步伐，中国对铁矿石的需求也将回升，这将推动BCI上涨，从而提振BDI

展望后市铁矿石市场的表现，华南研究院投资咨询部黑色期货分析师盛明星告诉记者，年底铁矿石出货冲动明显，巴西和澳大利亚环比增加较多需求方面，铁水产量小幅回升，但临最近几年底，季节性检修将抑制铁水需求上周成品价格涨幅超过炉料价格，钢厂利润略有回升，小幅补库后续仍有少量补库需求，但整体采购节奏放缓，钢厂库存中性偏高此外，成品价格高企将抑制下游需求总体来看，铁矿石的利多因素正在消退，利空因素正在累积，市场看涨炒作可能在短期见顶

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