汇川技术:关于向全资子公司汇川技术东莞有限公司增资暨拟实施东莞松山湖研发

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2019-085 深圳市汇川技术股份有限公司 关于向全资子公司汇川技术(东莞)有限公司增资 暨拟实施东莞松山湖研发运营中心项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资子公司增资暨拟实施东莞松山湖研发运营中心项目的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、本次投资概述 为了满足公司东莞松山湖研发运营中心项目建设需要，公司拟以自有资金对全资子公司汇川技术(东莞)有限公司(以下简称“东莞汇川”)增资 50,000 万元，增资后东莞汇川注册资本将从 5,000 万元增加至 55,000 万元，公司仍持有其 100%股权。 上述增资暨拟实施东莞松山湖研发运营中心项目事项已经公司第四届董事会第十八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，无需签订对外投资协议。根据《公司章程》和《对外投资决策程序与规则》，本次投资在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二 、增资标的及研发运营中心项目的基本情况 （一）增资标的的基本情况 1、基本情况 公司名称：汇川技术(东莞)有限公司 统一社会信用代码：91441900MA4W9M6M03 成立日期：2017 年 3 月 8 日 法定代表人：李俊田 注册资本：5000 万元人民币 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：东莞松山湖高新技术产业开发区新城大道 9 号中大海洋生物科技研发基地 A区 3 号办公楼 203 号 经营范围：工业机器人及零部件、新能源汽车及零部件、自动化装备、机电产品,以及相关软件的研发、设计、系统集成、生产、销售和技术服务(生产外包)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 2、增资标的近一年及一期的主要财务数据 单位：元 项目 2018.12.31（经审计） 2019.6.30（未经审计） 应收账款 55,680.00 385,440.00 资产总计 48,272,829.45 47,087,847.36 负债合计 1,066,920.23 1,384,498.06 所有者权益合计 47,205,909.22 45,703,349.30 项目 2018 年度（经审计） 2019 年 1-6 月（未经审计） 营业收入 1,136,000.00 288,000.00 营业利润 -2,605,167.75 -1,464,950.61 净利润 -2,608,345.84 -1,502,559.92 经营活动产生现金流量净额 -4,912,014.52 -945,331.01 3、增资标的股权结构情况 增资前公司持有东莞汇川 100%股权，系公司全资子公司，增资后东莞汇川注册资本增加至 55,000 万元，仍为公司的全资子公司。 4、增资方式及资金来源 公司拟以现金方式向东莞汇川增资，资金来源为公司自有资金。 （二）拟实施研发运营中心项目的基本情况 1、项目名称：东莞松山湖研发运营中心项目 2、建设地点：东莞市松山湖西部研发区 3、建设主体：汇川技术（东莞）有限公司 4、建设内容：研发运营中心项目从事工业机器人及关键核心部件、新能源汽车及关键零部件、自动化装备、机电产品，以及各种软件的研发、设计、系统集成、销售和技术服务。本项目建筑包括 3 栋研发楼、1 栋宿舍楼及地下室，总建筑面积约 10.86万㎡。 5、建设周期：4 年 6、投资总额：5.45 亿元，该金额主要用于建筑安装工程、设备购置及工程建设其他费用等。关于工程投入进度及资金投入计划，初步如下： 2019 年 7 月 2020 年 12 月 2021 年 12 月 2022 年 12 月 基坑支护、工程 主体工程封顶、 室内装修、配套 购置及调试设工程进度 桩及地下室施工 幕墙施工 设施 备，投入使用资金投入计划 约 0.7 亿元 约 1.94 亿元 约 1.46 亿元 约 0.9 亿元 7、已履行的审议及披露程序： 2016 年 10 月 11 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟签订<项目投资协议>暨对外投资的议案》，公司拟与东莞松山湖高新技术产业开发区管委会、东莞生态产业园区管理委员会（以下统称“松山湖（生态园）管委会”）签署《项目投资协议》，公司拟在东莞松山湖高新技术产业开发区投资建设“汇川技术研发运营中心项目”，本项目投资总额预计不低于人民币 2.8275 亿元。具体内容请阅公司在巨潮资讯网上披露的公告：《关于拟签订<项目投资协议>暨对外投资的公告》（公告编号：2016-073）。 2017 年 2 月 27 日，公司与松山湖（生态园）管委会签订了《项目投资意向协议》，由于土地规划调整，本项目用地面积由 35 亩增加至 39.37 亩，因此，本项目投资总额调整为不低于 3 亿元。具体内容请阅公司在巨潮资讯网上披露的公告：《关于签订<项目投资意向协议>暨对外投资的进展公告》（公告编号：2017-012）。 2017 年 3 月 13 日，公司全资子公司东莞汇川完成工商登记注册手续并领取了《营业执照》，东莞汇川作为研发运营中心项目的经营实体。具体内容请阅公司在巨潮资讯网上披露的公告：《关于松山湖研发运营中心项目的进展公告》（公告编号：2017-013）。 另外，公司在 2017 年年度报告、2018 年年度报告中均披露了东莞汇川“运营研发中心建筑工程”合同的履约进展 三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响 东莞汇川作为公司建设研发运营中心项目的经营实体,本次公司向东莞汇川增资是为了保证东莞汇川顺利实施研发运营中心的需要，该项目投入使用将对提升公司研发环境和配置、吸引人才和留住人才等方面具有积极意义，有利于进一步提高公司在行业内的地位。 本次增资对象为公司的全资子公司，资金来源为自有资金。公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，风险处于可控范围内,不会对公司财务及经营状况产生重大影响。 四、备查文件 1、公司第四届董事会第十八次会议决议 特此公告。 深圳市汇川技术股份有限公司 董事会 二〇一九年八月二十七日

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