环球印务:关于霍尔果斯领凯网络科技有限公司及其子公司向金融机构申请综合授

西安环球印务股份有限公司 关于霍尔果斯领凯网络科技有限公司及其子公司向金融机 构申请综合授信并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券法》、《公司法》和中国证监会发（2005）120 号文《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定， 西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）于 2019 年 8 月 15 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于 霍尔果斯领凯网络科 技有限公司及其子公司向金融机构申请综合授信并由公司提供担保的议案》，现 将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 霍尔果斯领凯网络科技有限公司（以下简称“霍尔果斯领凯”）及其子公司 因业务拓展及日常经营的资金需要，拟向商业银行申请综合授信额度 5000 万元 并由公司提供担保，担保额度如下表所示：序 授信额度 金融机构号 公司名称 担保 （单位：万元） 名称 1 领凯网络科技及其子公司 3000 在境内依法设立的 环球印务 商业银行 提供担保 2 江苏领凯网络科技有限公司 2000 招商银行南京分行 环球印务 合计 5000 - -二、被担保子公司及孙公司的基本情况 1. 霍尔果斯领凯网络科技有限公司 公司名称 霍尔果斯领凯网络科技有限公司 成立时间 2017 年 08 月 01 日 注册资本 1,000 万元 实收资本 1,000 万元 注册地址 新疆伊犁州霍尔果斯北京路一号国际客服中心三楼 C3313、 C3314、C3315、C3316 号 法定代表人 李移岭 信息技术服务；软件服务、广告策划、信息系统服务、广告设 计、制作、代理、发布；电子商务营销策划、网页制作与网络 经营范围 工程施工；网站设计与开发；网络营销与策划；电子商务策划； 企业营销策划；网络营销策划、企业形象策划；企业管理咨询； 市场营销策划；企业宣传策划；会展服务；（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务 移动互联网精准广告投放 股东构成 本公司持有 70%股权，金湖县行千里网络传媒服务中心（普 通合伙）持有 30%股权 领凯网络科技 2018 年主要财务指标（经审计）如下： （单位：万元） 项 目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度(经审计) 流动资产 5,521.54 非流动资产 999.41 资产总计 6,520.95 流动负债总额 2,795.74 项 目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度(经审计) 银行贷款总额 0.00 负债总计 2,795.74 股东权益 3,725.21 营业收入 5,942.43 营业利润 918.05 利润总额 918.05 净利润 779.07 注：霍尔果斯领凯于 2018 年 10 月纳入公司合并财务报表范围，上表中营业收入、营业利润、利润总额及净利润为霍尔果斯领凯 2018 年第四季度财务数据。 担保的具体内容： 担保期限：12 个月 担保额度：不超过人民币 5,000 万元 贷款利率：由公司与商业银行具体协商 担保形式：连带责任担保三、担保协议的主要内容 担保协议的内容以届时与被担保方签署的相关协议为准。四、董事会意见 董事会认为：上述担保事项的被担保方为公司下属子公司及孙公司，提供担保的资金主要用于子公司及孙公司的日常生产经营需要，为下属子公司及孙公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。 为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会授权公司董事长或其指定第三人全权办理与上述申请授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。 截止本公告披露日，公司对子公司累计担保金额为人民币 2,107.74 万元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的 3.88%；除前述为子公司及孙公司提供的担保外，公司不存在对子公司及孙公司以外的单位或个人提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。六、独立董事意见 独立董事对该事项发表独立意见：公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。被担保对象为公司控股子公司及孙公司，本次担保有助于其获得发展所需资金，风险可控，符合本公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次担保事项。七、监事会意见 监事会审核后认为：本次霍尔果斯领凯网络科技有限公司（以下简称“领凯网络科技”）及其子公司拟向商业银行申请总金额不超过人民币 5000 万元的综合授信额度并由公司提供担保，可满足领凯网络科技及其子公司未来经营发展的融资需要，不会影响公司的正常生产经营，也不会损害上市公司利益和中小股东利益。八、备查文件 1、公司第四届董事会第十七次会议决议 2、独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 3、公司第四届监事会第十三次会议决议 特此公告。西安环球印务股份有限公司董事会 二零一九年八月十五日

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