688006:杭可科技:天健会计师事务所关于浙江杭可科技股份有限公司以自

s q 关干浙江杭可科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项曰的鉴证报告、 目 录 ＿｀以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告......第-2页 ＝ 二｀以自筹资金预先投入募投项目的专项说明………… …………第3＿4页 ＝ 【 『 ‖ ‖ ‖ 日 … — — 天健会.j‖＝』‖j『『事务尼斤 — 尸曰∩＝C∩｝∩曰Ce「tif‖edpub｜｜c∧ccou∩ta∩ts 关于浙江杭可科技股份有限公司 以白筹资金预先投入募投项曰的鉴证报告 天健审〔20｜9〕8457号 浙江杭可科技股份有限公司全体股东; 我们鉴证了后附的浙江杭可科技股份有限公司（以下简称杭可科技公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。 一｀对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供杭可科技公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的° 二｀管理层的责任 杭可科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料’按照《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要 求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》’并保证其内容真实、准确、 完整’不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三｀注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对杭可科技公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论° 四｀工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务°中国注册会计师 第1页共4页 地址:杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 诚口 正 专 ∧dd:B｜o〔ka〔hj∩日Re5ou『ce5Bu『｜dl四′ 1366Qjmj0a∩gR◎己d,‖a∩g劝◎o』Ch｜∩a 网址WWwpCcp己.C∩ 」 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作’以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证°在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信’我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础° 五｀鉴证结论 我们认为’杭可科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专 项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及 相关格式指弓｜的规定,如实反映了杭可科技公司以自筹资金预先投入募投项目的 实际情况° 0 天健 伙） 芝丽 中国注册会计师: 阔 ＼＝／ 面 中国注册会计师;互.坯｜ 二○一九年七月三十日 第2页共4页 ｜ 浙江杭可科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项曰的专项说明 上海证券交易所: 现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关 格式指弓｜的规定’将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。 由 ＝｀募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2019〕 1111号文核准’并经贵所同意’本公司 由主承销商国信证券股份有限公司采用询价方式’向社会公众公开发行人民币普通股（∧ 股）股票4》100万股,发行价为每股人民币27.43元’共计募集资金1’124’630’000.00 元’坐扣承销和保荐费用（不含增值税） 78’985’000.00元后的募集资金为 1’045》645’000.00元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2019年7月9日汇入本公 司°另减除信息披露费、发行手续费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相 关的新增外部费用25’720,754.72元后’公司本次募集资金净额为1,019’924’245.28元° 上述募集资金到位情况业经本所验证’并出具《验资报告》（天健验〔2019〕207号）° 二｀发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如 下: 单位:人民币万元 巾 募集资金 建设投资 研发费用 流动资金 项目备案代码 项目名称 总投资额 投资额 锤离子电池 智能生产线 2017-330109一35一0 42,646.00 42’646,00 36’246.00 6’400.00 制造扩建项 3＝059216—000 目 研发中心建 2017＿330109-35-0 12’040·00 12’040.00 9,770·00 2’270·00 3ˉ059213＝000 设项目 合计 54,686.00 54’686.00 46’016.00 2’270·00 6’400.00 第3页共4页 ｜ 三｀自筹资金预先投入募集资金投资项目悄况 截至2019年7月23日’本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金 额为297,369’967.27元’具体情况如下; 单位:人民币万元 自筹资金实际投入金额 占总投资的 项目名称 总投资额 比例（％） 建设投资 流动资金 合计 锤离子电池智能生 42’646.00 22’411.52 6’400.00 28,811.52 67.56V 产线制造扩建项目 研发中心建设项目 12’040.00 925.48 925.48 7.69 合计 54,686.00 23’337.00 6’40000 29’737°00 54.38 第4页共4页 ｜

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