阳谷华泰:关于继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告

山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日召开的第三届董事会第三十四次会议及2018年7月25日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，由于公司闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的累计额度预计将超过公司最近一期经审计净资产的50%，为提高资金使用效率，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设、正常生产经营和资金安全的前提下，继续使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金、不超过1亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起有效，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年7月10日在巨潮资讯网上刊登的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-083）、《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-084）。 一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期的情况 2019年5月17日，公司使用闲置募集资金2,500万元，购买了兴业银行股份有限公司聊城分行单位大额存单，截至公告日，上述产品已到期，本金和收益已全部到募集资金专户，具体情况如下： 序号 产品名称 金额 投资收益（元） 资金来源 （万元） 1 大额存单 2,500 33,916.67 闲置募集资金 具体内容详见公司于2019年5月18日在巨潮资讯网上刊登的《关于继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2019-054）。 （一）兴业银行股份有限公司聊城分行单位大额存单序 产品名称 产品类型 金额 起息日 期限 年利率 资金来源号 （万元）1 大额存单 保本固定收益 2,000 2019年6月18日 一个月 1.628% 闲置募集资金 注：公司与兴业银行股份有限公司聊城分行无关联关系。 三、审批程序 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第 三十四次会议、第三届监事会第二十二次会议及2018年第一次临时股东大会审议 通过，独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见。本次进行现金管理的额度和期 限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。 四、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然相关投资品种均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大， 不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等； 2、公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资 的实际收益不可预测； 3、相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效 益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 2、公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控 制、核算管理和信息披露执行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模； 3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如 评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资 风险； 4、公司审计部门负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使 用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务部处理情况进行核 约定或理财收益达不到既定水平，应提请公司及时终止理财或到期不再续约； 5、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查； 6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品的购买及 损益情况。 五、对公司日常经营的影响 公司继续使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响募 集资金投资项目建设、正常生产经营和资金安全的前提下进行的，通过进行现金管 理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平， 为公司股东谋求更多的投资回报。 六、本公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况 公司在公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金 管理的情况如下：序 产品 金额 产品 产品 预期最 投资收益 资金号 合作机构 产品名称 类型 （万 起始日 到期日 高年化 （元） 来源 元） 收益率 兴业银行股份 保本固 2018年 2018年4 闲置1 有限公司聊城 大额存单 定收益 2,000 3月28 月28日 1.55% 25,833.33 募集 分行 日 资金 兴业银行股份 保本固 2018年 2018年6 闲置2 有限公司聊城 大额存单 定收益 5,000 3月28 月28日 1.55% 193,750.00 募集 分行 日 资金 阳谷农商银 山东阳谷农村 行“富民— 保本浮 2018与 2018年5 闲置3 商业银行股份 惠盈”第 动收益 10,000 3月30 月4日 2.90% 278,082.19 自有 有限公司 002期理财 型 日 资金 产品 兴业银行股份 保本固 2018年 2018年6 闲置4 有限公司聊城 大额存单 定收益 2,000 5月2日 月2日 1.62% 27,000.00 募集 分行 资金 中国民生银行 2018年对 闲置5 股份有限公司 公大额存单 保本固 4,000 2018年 2018年6 1.672% 55,733.33 自有 聊城分行 第5期（1 定收益 5月8日 月8日 资金 个月）6 山东阳谷农村 大额存单 保本固 4,000 2018年 2018年6 1.595% 53,166.67 闲置 商业银行股份 定收益 5月9日 月9日 自有 兴业银行股份 保本固 2018年 2018年7 闲置7 有限公司聊城 大额存单 定收益 2,000 6月4日 月4日 1.62% 27,000.00 募集 分行 资金 中国民生银行 2018年对 闲置8 股份有限公司 公大额存单 保本固 4,000 2018年 2018年7 1.672% 56,067.13 自有 聊城分行 第6期（1 定收益 6月8日 月8日 资金 个月） 兴业银行股份 保本固 2018年 2018年8 闲置9 有限公司聊城 大额存单 定收益 2,000 7月6日 月6日 1.62% 27,000.00 募集 分行 资金 兴业银行股份 保本固 2018年 2018年 闲置10 有限公司聊城 大额存单 定收益 5,000 7月6日 10月6 1.62% 202,500.00 募集 分行 日 资金 兴业银行股份 保本固 2018年 2018年9 闲置11 有限公司聊城 大额存单 定收益 2,000 8月9日 月9日 1.62% 27,000.00 募集 分行 资金 申万宏源证 固定收 申万宏源证券 券金樽693 益保本 2018年 2018年9 闲置12 有限公司 期（34天） 型收益 5,000 8月15 月17日 3.35% 156,027.40 募集 收益凭证产 凭证 日 资金 品 申万宏源证 固定收 申万宏源证券 券金樽696 益保本 2018年 2018年9 闲置13 有限公司 期（34天） 型收益 2,000 8月16 月18日 3.55% 66,136.99 自有 收益凭证产 凭证 日 资金 品 海通证券 “一海通 海通证券股份 财·理财宝”本金保 2018年 2018年 闲置14 有限公司 系列收益凭 障型 4,000 8月17 10月4 3.80% 204,054.79 自有 证尊享版 日 日 资金 49天期第 31号 潍坊银行股份 单位结构性 保本浮 2018年 2018年 闲置15 有限公司聊城 存款 动收益 1,000 8月29 10月8 3.80% 42,222.22 自有 阳谷支行 型 日 日 资金 潍坊银行股份 单位结构性 保本浮 2018年9 2019年1 闲置16 有限公司聊城 存款 动收益 6,000 月7日 月7日 4.00% 813,333.33 募集 阳谷支行 型 资金17 有限公司聊城 大额存单 定收益 2,000 9月12 10月12 1.62% 27,000.00 募集 分行 日 日 资金 兴业银行股份 保本固 2018年 2019年1 闲置18 有限公司聊城 大额存单 定收益 3,000 10月9 月9日 1.62% 121,500.00 募集 分行 日 资金 兴业银行股份 保本固 2018年 2018年 闲置19 有限公司聊城 大额存单 定收益 2,000 10月15 11月15 1.62% 27,000.00 募集 分行 日 日 资金 阳谷沪农商村 保本浮 2018年 2019年4 1.6675 闲置20 镇银行股份有 协定存款 动收益 5,000 10月15 月23日 % 426,127.73 募集 限公司 型 日 资金 兴业银行股份 保本固 2018年 2018年 闲置21 有限公司聊城 大额存单 定收益 2,000 11月21 12月21 1.62% 27,000.00 募集 分行 日 日 资金 兴业银行股份 保本固 2018年 2019年1 闲置22 有限公司聊城 大额存单 定收益 1,500 12月24 月24日 1.62% 20,250.00 募集 分行 日 资金 兴业银行股份 保本固 2019年 2019年4 闲置23 有限公司聊城 大额存单 定收益 3,000 1月10 月10日 1.62% 121,500.00 募集 分行 日 资金 华夏银行股份 单位结构性 保本浮 2019年 2019年4 闲置24 有限公司聊城 存款 动收益 6,000 1月18 月19日 4.07% 593,868.49 募集 分行 型 日 资金 兴业银行股份 保本固 2019年 2019年2 闲置25 有限公司聊城 大额存单 定收益 1,300 1月25 月25日 1.62% 17,550.00 募集 分行 日 资金 万家基金管理 万家现金宝 货币市 2019年 2019年4 闲置26 有限公司 A 场基金 2,000 3月25 月17日 浮动型 32,142.37 自有 日 资金 兴业银行股份 保本固 2019年 2019年5 闲置27 有限公司聊城 大额存单 定收益 2,500 4月15 月15日 1.62% 33,750.00 募集 分行 日 资金 兴业银行股份 保本固 2019年 2019年6 闲置28 有限公司聊城 大额存单 定收益 2,500 5月17 月17日 1.628% 33,916.67 募集 分行 日 资金 兴业银行股份 保本固 2019年 2019年7 闲置29 有限公司聊城 大额存单 定收益 2,000 6月18 月18日 1.628% 未到期 募集 分行 日 资金 七、备查文件2、兴业银行单位大额存单开户确认书。特此公告。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 二〇一九年六月十八日

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