伊之密:关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、公司为子公司提供担保的公

广东伊之密精密机械股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、公司为子公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为广东伊之密精密注压科技有限公司（以下简称“伊之密注压”）、佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司（以下简称“伊之密模压”）、伊之密精密机械（香港）有限公司（以下简称“香港伊之密”）、伊之密精密机械（苏州）有限公司（以下简称“苏州伊之密”）、佛山伊之密精密橡胶注射机械有限公司（以下简称“伊之密橡胶”）、广东伊之密高速包装系统有限公司（以下简称“伊之密包装”）、伊之密机器人自动化科技（苏州）有限公司（以下简称“伊之密机器人”）等全资或控股子公司向中国邮政储蓄银行佛山市分行、汇丰银行(中国)有限公司佛山分行及汇丰银行境外分行TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited,India、招商银行股份有限公司佛山分行合计申请人民币10.2亿元的综合授信额度，授信期在36个月。公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供担保。 公司2019年第一次临时董事会议和2019年第一次临时监事会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、公司为子公司提供担保的议案》,上述事项需经2019年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。详细内容如下： 二、担保情况概述 1、被担保方基本情况 （一）广东伊之密精密注压科技有限公司 成立日期：2009年05月31日 注册地点：佛山市顺德区大良街道办事处五沙居委会顺昌路12号 注册资本：28,000万人民币 主营业务：生产、销售、研究半固态镁合金注射成型机、镁合金压铸机、橡胶注射成型机、精密节能塑料注射成型机、低压铸造机及零配件；模具及非金属制品模具设计、制造与销售；静液压驱动装置设计与制造；废旧塑料、电器、橡胶、电池回收处理再生利用设备的制造；提供机器设备应用技术咨询；泵、阀门、压缩机及类似机械的设计、制造、销售及售后服务；经营本公司产品及技术出口业务。（国家限定经营或禁止出口商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。 股权结构：伊之密持有其100%股权 主要财务指标：截止2018年12月31日，伊之密注压资产总额为1,296,252,995.75元，负债总额829,920,721.98元，净资产为466,332,273.77元，营业收入为1,212,155,802.50元，利润总额为182,457,929.86元，净利润为159,260,002.51元。以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 （二）佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司 成立日期：2013年11月05日 注册地点：佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会顺昌路9号 法定代表人：甄荣辉 注册资本：11,480万人民币 主营业务：生产经营、研究伺服高精密注塑机、压铸机、橡胶注射成型机、压力机、液压机、低压铸造机、包管机、扫路机及零配件；注塑机及压铸机周边自动化设备的设计与制造；非金属制品模具设计与制造；静液压驱动装置设计与制造；电液比例伺服元件制造；废旧塑料、电器、橡胶、电池回收处理再生利用设备制造；软件产品开发、生产；提供压铸机、注塑机应用技术咨询；泵、阀门、压缩机及类似机械的设计、制造、销售及服务；经营上述产品及技术的进出口业务。（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）。许可经营项目：无。（一般经营项目可以自主经营；许可经营项目凭批准文件、证件经营）。 股权结构：伊之密持有其100%股权 主要财务指标：截止2018年12月31日，伊之密模压资产总额为营业收入为60,633,596.18元，利润总额为16,084,748.26元，净利润为16,043,775.53元。以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 （三）伊之密精密机械（香港）有限公司 成立日期：2008年11月10日 注册地点：香港 法定代表人：甄荣辉 注册资本：5万美元 主营业务：进出口贸易 股权结构：伊之密持有其100%股权 主要财务指标：截止2018年12月31日，子公司伊之密精密机械（香港）有限公司资产总额198,603,794.44元，负债总额187,553,649.46元，净资产为11,050,144.98元，营业收入为443,413,485.32元，利润总额为1,331,911.25元，净利润为930,864.26元。以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 （四）伊之密精密机械（苏州）有限公司 成立日期：2007年10月17日 注册地点：江苏省吴江经济开发区南巷路 法定代表人：曾继华 注册资本：3,400万人民币 主营业务：伺服高精密注塑机、非金属制品模具的生产，本公司自产产品的销售；提供维修及应用技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构：伊之密持有其100%股权 主要财务指标：截止2018年12月31日，苏州伊之密资产总额为359,054,124.73元，负债总额279,248,238.62元，净资产为79,805,886.11元，营业收入为94,921,080.33元，利润总额为-15,115,032.50元，净利润为-14,660,819.46元。以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 （五）佛山伊之密精密橡胶机械有限公司 成立日期：2009年06月30日 法定代表人：甄荣辉 注册资本：300万人民币 主营业务：生产经营橡胶注射成型机及附件；橡胶硫化成形机及附件；模具的设计开发及制造；提供相关技术服务咨询；经营和代理各类商品及技术进出口业务。 股权结构：伊之密持有其60%股权，佛山市顺德区壹鎏产品设计开发有限公司持有其40%股权。 主要财务指标：截止2018年12月31日，伊之密橡胶资产总额为90,221,518.06，负债总额34,913,035.11元，净资产为55,308,482.95元，营业收入为104,372,227.34元，利润总额为19,843,559.23元，净利润为17,155,288.39元。以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 （六）广东伊之密高速包装系统有限公司 成立日期：2013年10月23日 注册地点：佛山市顺德区大良街道办事处五沙居委会顺昌路9号之一 法定代表人：张涛 注册资本：1,501万人民币 主营业务：生产、研发、销售：包装用PET瓶坯成套生产设备、塑料包装容器成套生产设备、高速包装专用注塑机、周边自动化配套设备、模具设计与制造、模具及机器相关零配件；提供机器设备应用技术咨询；经营本公司产品及技术出口业务。 股权结构：伊之密持有其51%股权、李卫东持有其（2%）股权、雷仁贵持有其（15%）股权、黄栈财持有其（1.8%）股权、刘丰平持有其（1%）股权、周传国持有其（1%）股权、李斌礼持有其（4.2%）股权、林敏贞持有其（21.50%）股权、余妙宇持有其（2.5%）股权。 主要财务指标：截止2018年12月31日，伊之密包装资产总额为77,778,264.96元，负债总额65,381,746.65元，净资产为12,396,518.31元，营业收入为89,213,470.29元，利润总额为-4,207,072.19元，净利润为-4,450,968.07元。以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 成立日期：2015年06月02日 注册地点：吴江经济技术开发区南巷路北侧 法定代表人：黎前虎 注册资本：500万人民币 主营业务：工业机器人及自动化设备的技术研发、设计、制造、销售及售后服务（不含橡塑制品生产）；节能环保自动化机械、机电设备技术领域内的技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构：伊之密持有其88.50%股权、苏州伊克丰斯自动化产品设计有限公司持有其11.50%股权。 主要财务财务指标：截止2018年12月31日，伊之密机器人资产总额为54,235,346.61元，负债总额45,912,290.60元，净资产为8,323,056.01元，营业收入为52,416,759.90元，利润总额为-2,388,462.15元，净利润为-2,366,877.89元。以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 备注：在此议案通过后，公司新设立的控股或全资子公司，属于上述银行的授信范围，在授信额度内贷款由公司提供担保。 三、担保协议的主要内容 1、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司拟向中国邮政储蓄银行佛山市分行申请等值人民币3亿元的综合授信额度，期限不超过36个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供连带责任担保。 2、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司向汇丰银行(中国)有限公司佛山分行及汇丰银行境外分行TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited,India申请等值人民币1.2亿元的综合授信额度，授信期不超过36个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供担保。 3、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公额度，其中4亿元的综合授信额度，授信期为不超过36个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供担保；其中2亿元为票据池额度，公司及子公司共享使用，以公司及子公司入池票据质押，为票据池内全部共享企业提供担保。 上述有关申请授信事项，提请公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 四、独立意见 经审核，全体独立董事一致认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度、公司为子公司提供担保，主要是为了满足生产经营需要，解决资金周转问题，公司为子公司提供担保属于可控范围，无重大风险。本次担保事项履行了合法程序，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为。 五、监事会意见 经审核，监事会认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度、公司为子公司提供担保，主要是为了满足生产经营需要，解决资金周转问题，公司为子公司提供担保属于可控范围，无重大风险。本次担保事项履行了合法程序，不存在损害公司的行为。 六、累计对外担保金额 截止目前，本公司实际发生的对外担保余额为63,581.01万元人民币（包括对全资或控股子公司的担保以及其他对外担保），占本公司最近一期经审计财务报表净资产的54.69%，占公司总资产的24.11%。 七、备查文件 1、《公司2019年第一次临时董事会议决议》 2、《公司2019年第一次临时监事会议决议》 3、《公司2019年第一次临时董事会议有关议案的独立意见》特此公告。 董事会 2019年6月17日

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