创金合信基金曹春林：新能源车四季度产销数据值得期待行业继续维持高景气

近期新能源汽车，芯片等热门赛道有一定调整，煤炭，钢铁，铝等上游资源股和券商板块表现较好正在发行的金创何新碳中和混合基金拟任基金经理曹春林表示，短期市场基金是沿着景气度上升的逻辑进行投资的谈及近期新能源汽车的调整，曹春林认为行业基本面表现强劲，近期调整幅度合理有序从中长期时间维度来看，各种风格对基本面较好的行业和个股影响不大，出现大幅调整的可能性较小

曹春林认为，对于长期基本面较好的行业，短期增长比较大是正常的，会出现一些市场波动由于投资者不能指望股票快速上涨，所以可以在不调整的情况下保持在高位关键是按照基本面逻辑投资，这样他们就能大概率战胜市场

曹春林进一步分析了7月新能源汽车产销数据，认为行业呈现淡季不弱受半年末冲量影响，7月份产销量通常较6月份有所下降，但实际数据显示，产销量同比分别增长14.3%和5.8%8月新能源汽车产销分别为30.9万辆和32.1万辆，同比均增长1.8倍8月新能源汽车渗透率提升至17.8%，新能源乘用车渗透率更接近20%虽然整体汽车市场受缺芯影响，表现一般，但新能源汽车数据仍有望脱颖而出

曹春林预测，从今年10月份开始，新能源汽车产销环比数据可能会大幅上升，整体数据超预期，主要基于两个判断:一是汽车企业订单以及汽车企业对电池厂，材料厂等上游供应商的产能引导大幅增加，二是电池厂，材料厂订单大幅增长基于此，曹春林认为，今年新能源汽车数据的最佳时机预计在四季度，而四季度的传统旺季值得期待此外，四季度还会有估值切换，所以我们看好四季度新能源汽车的投资机会

根据消息显示，金创何新碳中和基金发行将于9月15日截止，将充分发挥金创何新基金在新能源领域的投资优势，主要选择碳中和主题相关证券进行投资曹春林表示，该产品的投资标的将从三个维度进行选择第一个维度是识别成长空间大，成长速度快的行业，最好从0到1，第二个维度是商业模式要清晰，将公共属性强，被控制可能性较大的行业排除在外，第三个维度是竞争格局更好，决定了这个领域的龙头企业能否赚到钱龙头企业只有积累利润，才能成长为大盘股公司或巨头

从以上三个维度出发，曹春林认为，伴随着新技术的出现，预计碳中和主题将催生许多新的产业和投资机会，但目前最看好的是两大板块:一是新能源，与能源结构变化密切相关，包括能源供给)和能源用户具体到能源用户，比如汽车，飞机，船舶以及未来的工业领域，目前明确的能源用户是在新能源汽车领域，其他领域还需要观察跟踪二是人工智能，未来依靠技术进步提高效率，节约能源此外，世界主要经济体都面临着严重的人口老龄化问题，人工智能将是解决劳动力问题的关键

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