德明利跌停经营现金净额连负4年后去年转正为0.1亿

得力今日开盘，股价跌至55.40元，下跌9.99%，振幅19.97%成交额7.44亿元，换手率61.10%，总市值44.32亿元此前该股连续6个交易日涨停

德利是一家专业从事集成电路设计，R&D和工业应用的国家高新技术企业自成立以来，李德明的主要业务主要集中在闪存主芯片的设计和研究，内存模块产品应用方案的开发和优化，以及内存模块产品的销售

本次发行前，公司总股本为6，000万股，天蚕土豆直接持有公司股份32，088，887股，占公司总股本的53.48%，为公司控股股东天蚕土豆现任公司董事长，田华任公司总经理天蚕土豆与田华为夫妻关系，天蚕土豆直接控制公司表决权，足以对公司股东会决议产生重大影响因此，天蚕土豆，田华是德明力的实际控制人

日前，德明利第一次申请开会。证监会2022年第46次发审委会议向李德明提出的主要问题是:

1.报告期内，发行人向主要客户销售的产品价格差异较大，存储模块海外分销收入呈下降趋势，其中第四季度销售额占比较高请发行人代表:向主要客户说明售价的公允性，结合存储模块的境外销售情况，说明产品的境内销售情况和发行人主要产品的销售情况是否发生重大变化，是否对发行人的持续盈利能力产生重大不利影响，说明主要客户应收账款逾期支付的原因及合理性，报告期内同一客户销售大幅波动的原因及合理性，关联销售是否真实，说明疫情等外部环境变化是否对发行人生产经营造成重大不利影响请保荐代表人说明核查过程和依据，并发表明确的核查意见

2.发行人存货占流动资产的比例较高，存货周转率低于同行业平均水平请发行人代表说明:备件成本确认的依据及合理性，相关内控管理是否有效，备件数量多但领用数量少的原因及合理性，备件未来能否使用和销售，报告期内半成品大幅增加，报告期末在产品数量较大的原因及合理性，存储卡模块和存储磁盘模块期末存货成本高于当期平均销售成本的原因，是否低估了当期主营业务成本，存货周转率低于同行业水平的原因及合理性，存货跌价准备是否充分请保荐代表人说明核查过程和依据，并发表明确的核查意见

日前，李德明在深交所主板上市，公开发行新股2，000万股，占发行后公司股份总数的25.00%发行价格为26.54元/股，募集资金总额为5.308亿元，募集资金净额为45，589.24万元

德力实际募集资金净额比原计划募集资金少108，124.39万元根据德力2021年10月8日披露的招股书，公司原计划募集资金153，713.63万元，拟用于3DNAND闪存主芯片及移动存储模块解决方案技术改造升级项目，SSD主芯片技术开发，应用及产业化项目，深圳市德力科技有限公司R&D中心建设项目及补充流动资金项目

德利本次发行总费用为7，490.76万元，其中东莞证券保荐承销费用为4，481万元。

2017年至2021年，李德明营业收入分别为22008.86万元，74991.54万元，64564.53万元，83470.86万元和107978.15万元，销售商品和提供劳务收到的现金分别为18693.65万元净利润分别为746.49万元，3047.48万元，3670.82万元，7712.18万元和9816.89万元，经营活动现金流量净额分别为—1970.69万元，—952.62万元和—14279.19万元

2022年1—3月，公司实现营业收入24799.68万元，同比增长15.49%，净利润1897.01万元，同比增长11.38%，经营活动产生的现金流量净额为—7，177.82万元，去年同期为—1，905.30万元。

公司预计今年上半年实现营业收入5.3亿元至5.8亿元，同比变动约10%至20%，预计归母净利润4400万元至4800万元，同比变动约5%至15%，预计扣非归母净利润3900万元至4300万元，同比变动约0%至10%。

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