顶流出手！邓晓峰、冯柳大举加仓买的还是“旧爱”

基金经理有多执着看位置

上市公司最新半年报显示，私募基金经理与旧情的故事仍在继续:邓晓峰继续增持紫金矿业三年，柳峰继续大幅度增持海康威视。

最近，邓晓峰在路演中的观点或许可以解释他对紫金矿业的痴迷。

邓晓峰加仓《旧爱》

8月12日晚间，新一批上市公司半年报披露，私募基金经理仓位进一步显现。

紫金矿业半年报显示，邓晓峰再次加仓高邑晓风2号信基金，外贸信托—高邑晓风宏源集合资金信托计划分别持有紫金矿业4.41亿股，3.05亿股，继续位列紫金矿业第四，第五大流通股东，较一季度末分别增持218.29万股，3655.63万股仅高一—晓峰1号瑞源证券投资基金持股量就减少了163.36万股，二季度末持股1.46亿股，位列第八大流通股东三只产品持有紫金矿业约8.92亿股，总市值约80亿元

邓晓峰紫金矿业的故事已经持续了近3年。

2019年三季度末，邓晓峰管理的高义晓风2号信基金和瑞金43号高义晓风投资信托首次进入紫金矿业前十大流通股东，合计持股约3.09亿股，之后连续多个季度加仓。

迄今为止，邓晓峰在紫金矿业收获颇丰但今年以来，全球大宗商品价格出现分化，部分工业金属价格出现调整，紫金矿业股价也出现下跌可是，邓晓峰没有获利，而是继续增加头寸

你为什么痴迷紫金矿业最近，邓晓峰的路演观点或许可以得到解释

他说，过去两年，主要有色金属价格表现不错:一方面，爆发后，全球主要经济体央行刺激经济，释放了大量流动性，另一方面，部分有色金属供应继续受到制约，需求伴随着疫情好转有所增加，供求关系进一步趋紧。

邓晓峰认为，目前有色金属行业可以从短期需求和长期供给两个维度来考虑短期来看，国内外需求都在下降所以今明两年部分商品的价格会因为需求不足而承受很大压力

从供给来看，大部分有色金属品种的产能并没有增加，尤其是采矿业，2015年以来投资一直处于低迷状态近两年，虽然大宗商品价格上涨明显，但由于各种因素，相关领域的投资并没有增加目前，由于短期需求的下降和对未来衰退的担忧，部分有色金属价格出现了明显的调整，这将进一步导致相关领域资本支出的减少或推迟

因此，从三到五年的时间维度来看，未来这些商品的供求关系将更加紧张，相关公司的盈利将处于比历史上更有利的阶段这些小类中的一部分也可以受益于当前的全球能源转型，需求端会有更明显的结构性增长因此，邓晓峰认为，目前有色金属领域的相关公司短期需求有压力，但中长期前景会更乐观

刘大寿加仓海康威视

柳峰也是一个旧爱。

根据海康威视半年报前十大流通股东信息，柳峰管理的高一林山1号，王源1号私募基金较二季度继续增仓1.88亿股目前共持有3.98亿股，市值超130亿元，升至第四大流通股东

柳峰产品从2020年三季度末首次进入海康威视前十大流通股东，持股数量两年来一直在2.3亿左右波动在此期间，海康威视股价一度飙升至超过68元，随后回落柳峰的静止不动行动也引起了争议今年第二季度，柳峰再次加仓

但根据柳峰的买入和之前的持仓增减情况，分析师计算其持有成本低于33元，仍处于盈利状态。

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