世茂股份：大股东世茂投资累计增持5%股份完成增持计划

【公告简述】:

世茂股份(行情600823,诊股)6月8日晚间公告，公司接到第三大股东世茂投资通知，其增持计划实施完毕。2019年12月25日至2020年6月5日期间，世茂投资已通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股票1.88亿股，占公司总股本的比例为5%。截至目前，世茂投资持有公司股份约3.99亿股，占公司总股本的比例为10.64%，公司实际控制人许荣茂控制的峰盈国际有限公司、西藏世茂企业发展有限公司及世茂投资三家公司共持有公司股份总计约27.44亿股，占公司总股本比例为73.15%。

【公告点评】:

公司践行集团一体两翼战略，拥有1500亿的优质住宅+商业土地储备，一二线占90%。资产质量优质，市场严重低估，管理层经营思路转变积极，今年是ROE提升的起点之年。经过近三十年的发展，公司已成为一家国际化、综合性的大型投资集团，在香港和上海分别拥有世茂房地产（00813.HK）及世茂股份（600823.SH）两家上市公司。公司实际控制人及董事长为许荣茂先生，持有世茂房地产69.04%股份，并通过世茂房地产持有世茂股份58.91%股份。此次增持行为未导致公司股权分布不具备上市条件，未导致公司控股股东或实际控制人发生变化。

【近两月机构评级】:

买入（申万宏源(行情000166,诊股)）

【机构观点】:

公司2018年分红率大幅提升至40%，并有望长期维持，目前价格对应的股息率达5.2%，对长期投资者颇具吸引力。预计2019-21年归属于母公司的净利润27.9/33.5/40.0亿元，同比增速为15.8%/20.1%/19.6%。对应 EPS分别为0.74/0.89/1.07元。当前价格对应的 PE为6.8X、5.6X、4.7X。（申万宏源）

【资金面分析】:

股价靠近压力位，短线可能走弱。筹码处于发散状态，中线方向不明。当日主力资金流出，但近5日主力资金流入，多空主力博弃。当前主力资金控盘度28%，未被控盘。

【基本面分析】:

近3年营业收入与净利润持续上涨，机构预测2020年增长。本期个股净利率表现较好（17.36%），且同比上升。EPS增长率-75%，在全市场中，成长能力排名适中；但公司盈利状况反复或扭亏后当期增速显著下滑。最新财报显示资产负债率63.02%，波动适中，杠杆风险末出现显著变化。市盈率（TTM）6.44，处于历史相对适中位，但相对全市场而言较低。

【技术面分析】:

从技术形态上分析，无明显走势分析结论；均线粘合后股价上涨，形成多头；K线走势短期偏强；但MACD-DIF指标与股价无背离，趋势或将继续。

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