午评：两市低开低走沪指跌2.41%北向资金净流出逾100亿元口罩概念爆发

受外围市场大跌影响，A股两市低开，开盘后市场逐步走弱，沪指跌超2%，深成指、创业板指跌近3%，值得关注的是，北向资金净流出逾100亿元。

截至午间收盘，沪指跌2.41%，报2961.29点；深成指跌2.84%，报11254.01点；创业板指跌2.82%，报2131.05点；两市成交额超6500亿元，北向资金净流出逾100亿元。

行业板块方面，口罩概念股继续爆发，欣龙控股(行情000955,诊股)、延江股份(行情300658,诊股)、振德医疗(行情603301,诊股)、蓝帆医疗(行情002382,诊股)、国恩股份(行情002768,诊股)、澳洋健康(行情002172,诊股)、英科医疗(行情300677,诊股)、道恩股份(行情002838,诊股)、再升科技(行情603601,诊股)、泰达股份(行情000652,诊股)、银鸽投资(行情600069,诊股)、新野纺织(行情002087,诊股)、搜于特(行情002503,诊股)、倍加洁(行情603059,诊股)、上海石化(行情600688,诊股)、国立科技(行情300716,诊股)、吉林化纤(行情000420,诊股)、顺威股份(行情002676,诊股)、合锻智能(行情603011,诊股)涨停；

病毒防治概念股活跃，紫外线杀菌灯概念股雪莱特(行情002076,诊股)涨停，湿巾概念股倍加洁涨停，额温枪概念股长虹美菱(行情000521,诊股)涨停；

5G概念股逆市走强，华脉科技(行情603042,诊股)、超讯通信(行情603322,诊股)、汇源通信(行情000586,诊股)、南京聚隆(行情300644,诊股)、通宇通讯(行情002792,诊股)、博杰股份(行情002975,诊股)、中通国脉(行情603559,诊股)、纵横通信(行情603602,诊股)、中富通(行情300560,诊股)、春兴精工(行情002547,诊股)涨停；

特高压概念活跃，汉缆股份(行情002498,诊股)、大连电池涨停；

国际油价大跌，运输板块走强，招商轮船(行情601872,诊股)涨停；

氮化镓、3D摄像头、MLCC、无线耳机、MiniLED、国产软件等板块跌幅靠前。

【券商策略】

中信证券(行情600030,诊股)：流动性整体宽松的环境下，政策支持基本面“填坑”是市场的核心驱动，海外冲击影响国内市场情绪，但3月依然是A股全年绝佳的配置窗口；预计利空退潮后，产业资本入场和基本面回补驱动的今年第二轮上涨将在二季度启动。配置上，基建和科技是全年主线：一方面，建议新旧基建两手抓，并新增梳理了“新基建”组合；另一方面，科技板块会继续分化，其中科技白马后续调整空间有限，建议继续坚持配置。

海通证券(行情600837,诊股)：始于19年初的牛市格局不变：牛熊周期轮回、企业利润见底回升、资产配置偏向A股，利空只影响阶段性盈利。坚定信心，保持耐心，着眼全年关键看盈利，符合转型方向的科技+券商是主线。科技的中期优势不变。从产业基本面看，5G代表的新一轮科技周期才刚刚开始，类似12-15年的3G/4G，这次基本面的回升预计也要持续2年，从硬件到内容、软件、应用场景不断扩散。新基建投资加码已拉开帷幕，这有助于科技产业基本面的回升。

兴业证券(行情601377,诊股)：对于A股而言，外部这些因素阶段性会成为制约A股投资者的情绪。2月的CPI、PPI、金融数据将出台，国内的基本面预期调整情况值得关注。中期角度，全球“资产荒”+中国制度优势，最好的资产在中国股市。

安信证券：A股市场在修复“黄金坑2.0”之后，短期大概率以震荡整固为主。伴随着全面复工后经济、盈利与政策的进一步明朗，整体看A股市场中期趋势依然向好，因此这个阶段如遇调整则是机会，由于海外因素等因素使得风险偏好有所降低，近期优先重点关注基本面硬核的优质公司，尤其是一季报强势、今年景气趋势强势，或者中期产业趋势强势的板块。近期行业重点关注：医药（生物医药、医疗设备、医疗服务等）、传媒（互联网、游戏等）、计算机（云计算、车联网、人工智能等）、新能源汽车（特斯拉产业链等）、电子（半导体、苹果链等）、通信、军工、环保、汽车等，指数重点关注：创业板50指数、创业板指数、中证500指数等。主题重点关注新基建（5G、工业互联网、人工智能等）、科创板等。

光大证券(行情601788,诊股)：配置上，可关注工业生产复工和逆周期调节对悲观预期修复，同时随着数据验证期的临近，可适当关注部分行业利空出尽的机会。

国盛证券：A股将成为全球“避险港”，即使海外震荡加剧，也不必过度恐慌。

财富证券：展望下阶段，重点关注的行业包括：（1）科技成长整体短期存在调整需求，但长远看还是逻辑更通顺，具体行业依然是围绕硬科技开展，包括从5G商用、自主可控、国产替代、新能源汽车产业，可从新基建的角度选择业绩确定性高的科技成长个股。（2）周期板块具备较好的中期机会，包括基建和房地产可能会发力的情况下，龙头房企、水泥、工程机械的周期品要重点关注，特别是现在周期品中很多公司行业格局都很好，在政策有催化、需求可能会集中释放，低利率环境对低估值、大市值、业绩有提升的公司都有直接的推动作用。（3）避险资产黄金在海外不确定性因素较多、美国实际利率下降、美元走弱的背景下值得关注。（4）临近业绩披露季节，消费板块可以开始关注估值修复的逻辑，一季度线上消费、居家消费相关的行业值得重点关注，重点关注在科技成长超买后，部分优质消费品公司补涨的机会。

中信建投(行情601066,诊股)：2020年Q2的是全年的主升阶段，市场回调三个方向加仓。行业配置： （1）新基建方向：电子、通信、计算机、传媒、医疗自主可控；（2）逆周期调节：建材（水泥）、机械、建筑等行业；（3）需求压缩后反弹的板块：地产、家电、食品饮料等将恢复增长。

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