邱骥:非美隔夜走势持续小幅回调上扬

市场消息

周四(9月1日)亚太时段，大部分新兴亚洲货币兑美元走软，市场聚焦本周美国8月非农工作数据是不是会提高美联储(FED)尽快升息的预期。日内韩元和马来西亚林吉特领跌新兴亚洲货币，韩元兑美元下滑0.5%，林吉特兑美元下跌0.7%。

周四开始失效的该新规则请求，美国和日本银行业者必须针对OTC交易提供典质或“保障金”。

美国WTI原油10月期货周四收跌1.54美元，或3.45%，报43.16美元/桶。布伦特原油10月期货周四收跌1.44美元，或3.07%，报45.45美元/桶。美国WTI原油期货价钱盘中最低触及43.01美元/桶，布伦特原油期货价钱盘中最低触及45.33元/桶。

美国股市周四收盘基本持平，道琼工业指数上升18.42点，或0.1%，至18,419.3点；标准普尔500指数跌0.09点，至2,170.86点；纳斯达克指数升13.99点，或0.27%，至5,227.21点。

EUR/USD

基天职析：

路透最新的资产配比调查显示，欧洲基金经理将英国股票持仓调降至近两年最低水平，同时增加了对新兴市场债券与股票的持有量，借此寻求较高收益。

调查显示，投资者整体股票配比仍保持在41.3%，但现金配比升至6.8%。固定收益持仓由上个月的43.2%下滑至42.8%。这项调查在8月16-30日进行，拜访了17名基金经理与投资长。

周四发布的数据显示，Markit的8月欧元区采购经理人指数(PMI)自52.0降至51.7，低于51.8的初值。产出分项指数也处于50荣枯线上方，报53.3，低于7月的53.9。与此同时，欧元区8月新订单分项指数也自52.2降至51.4，创2015年2月以来最低水平。

西班牙公债收益率周四上升至近一个月最高水准，因新债供给和西班牙代辅弼拉霍伊在议会对他的信赖投票中失败，致使西班牙也许在一年内举办第三次大选。西班牙10年期公债收益率升6个基点，至1.06%，此前西班牙标售45亿欧元公债，均以较低的收益率完成一切年期的公债标售。西班牙与德国公债收益率差彷徨在113个基点左右。上个月该收益率差曾跌至100个基点下方，因寄望拉霍伊也许能够组建新政府，从而结束数月的政治僵局。

欧洲股市周四收盘持平，法股CAC指数微升0.03%，德股DAX指数下滑0.55%。泛欧STOXX 600指数收高0.04%，回吐稍早涨幅。

技术分析：

欧元隔夜汇价连续多头震动，收盘小阳柱。日内汇价连续小幅多头上扬，打破100日均线阻力；短时间连续近期区间震动，小心再次回调风险。多日均线连续交错分化，区间收窄，横穿汇价区间。MACD指标双线超买区下方死叉分化下行连续；蓝色动能柱连续小幅缩量。

GBP/USD

基天职析：

日前英国退欧大臣大卫·戴维斯表示，虽然政府已明确协议必须触及控制移民的立场，但英国仍有希望确保与欧盟间的无关税贸易。英国辅弼梅强调她盼望与欧盟坚持“独特的”关系，即便欧盟已表达其自在贸易与移民控制方枘圆凿的强硬立场。但戴维斯仍表示英国对此坚持乐观。

今天在北爱尔兰的讲话中，他说道：“关于进入欧盟单一市场这一问题，我们希望能持续保有没有关税准入权，但这取决于谈判的结果。我推想我们将会把谈判基于欧盟其他成员国能通太长久优越贸易关系中获益这一论点上。”

在退欧公投前夕，英国与爱尔兰共和国之间的界限问题曾经广受担心。而英国辅弼梅曾表示不希望重启边疆管束。此次戴维斯亦重申爱尔兰边疆开放政策不变。

昨日宣称英国“必须”确保人员自在移动改革后，财务大臣哈蒙德今晨表示，英国将坚持作为“内向型”国家，以期吸引来自海外企业的投资。同时，最新数据显示英国制作业继7月份遭到退欧公投影响狂跌后于8月份成功逆袭。这也为英国上至政府下至大众增加了将离开欧盟这一史无前例的过程顺利完成的信念。

周四英股富时100指数收低0.52%。

技术分析：

英镑汇价隔夜再次放量上扬，收盘上阳柱。日内汇价下方连续受25日均线支持，下行冲高破位50日均线阻力，临压黄金朋分线23.6%阻力；短时间汇价或连续下行通道内整顿，小心再次冲高破位风险。多日均线分化下行放缓腻滑前行，10日与25日均线胶着分化。MACD双线小幅下行连续，分化零轴线上下；红色动能柱再次小幅增量。

USD/JPY

基天职析：

周四日本财务省发布的数据显示，日本4-6月资本支出较上年同期增长3.1%，增幅较第一季度的4.2%放缓。日本4-6月企业支出较前季下滑，暗示近期的国内生产总值(GDP)数据或唯一微幅修改，也显示资本支出疲软正在阻碍经济增长。

本次发布的资本支出数据凸显对日本经济停止的疑虑。该数据将被用来计算9月8日发布的GDP修改值。日本第二季度GDP初值显示，本质国内生产总值(GDP)环频年率仅为上升0.2%，因出口及资本支出疲软。近期发布包含出口、工业生产与家庭支出等一系列数据体现疲弱，令市场更加以为当季的任何反弹都将较为平和。

数据并显示，日本4-6月企业常常性获利较上年同期降低10.0%，因日元升值且智能手机产出削减损及电子业者的获利。熊当地震形成的生产中止也打击汽车制作商。

本交易日如今美元/日元位于103水平附近交投，今年以来汇价下跌约20%，自上周五以来光复部分失地。

技术分析：

日元汇价隔夜止涨震动，收盘小阴柱。日内汇价近期高位震动，下行冲高乏力，高位窄幅休整，小心汇价空头回调风险。多日均线穿插分化，趋于小幅下行，100日均线连续腻滑。MACD双线小幅上扬连续，分化零轴线上下；红色动能柱趋于稳固小幅放量。

AUD/USD

基天职析：

因澳洲资本支出估值数据大幅向好，盖过其7月零售销售的缺乏和中国8月财新制作业采购经理人指数(PMI)不及预期的体现，周四盘中澳元/美元刷新日内高点至0.7545。

澳元/美元料将上测0.7550关隘(6月24日低点和7月27日低点组成的下行趋向线)。日内发布的数据显示，澳大利亚7月季调后零售销售(月率)与前值持平，而估计增幅为0.3%。

与此同时，澳洲第二季度资本支出季调后环比下滑5.4%，而估计跌幅为4.2%。虽然如此，澳元仍然走高，这主要得益于澳洲2016/17年度资本支出最新估值为1052亿澳元，而之前估值为970亿澳元。

与此同时，中国8月财新制作业PMI为50，体现不及预期，但该利空因素仍被澳洲资本支出微弱数据所盖过。

数据还显示澳洲7月零售销售月率增长停止，不及预期值0.3%的增幅。同时发布的二季度新增资本支出季率大幅下滑5.4%，跌幅大于预估的4.2%。

技术分析：

澳元隔夜汇价止跌反弹，收盘小阳柱。日内汇价反弹上扬，下方受支持降低趋向线，上方临压50日均线阻力；短时间汇价或连续空头整顿，小心再次下行风险。多日均线区间连续收窄，小幅下行。MACD指标双线双下零轴线下，小幅下行连续；蓝色动能柱安稳小幅缩量。

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